7月27日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0372，跌0.01%

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7月27日，招商安福1年定开债发起式最新单位净值为1.0372元，累计净值为1.0473元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.06%，近3个月上涨1.03%，近6个月上涨1.52%，近1年上涨5.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商安福1年定开债发起式为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比19.23%，债券占净值比86.69%，现金占净值比0.9%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为蔡振、王娟娟，基金经理蔡振于2022年1月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.78%。期间重仓股调仓次数共有20次，其中盈利次数为7次，胜率为35.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理王娟娟于2023年2月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.01%。期间重仓股调仓次数共有9次，其中盈利次数为1次，胜率为11.11%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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